| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۸.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۵.۱۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۴۰۱.۶۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۵ |
۲.۳۲ |
۱۴۶.۵۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۴.۶۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۴۷۶.۵۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۴۳ |
۳۶۸.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۱.۵۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۱ |
۲.۱۷ |
۵۲۸.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴ |
۲.۳۸ |
۳۳۲.۶۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۴۹۹.۷۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۲۸ |
۳۳۸.۴۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۶ |
۲.۳۲ |
۲,۲۰۲.۷۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۴ |
۱۸۳.۱۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۱ |
۶,۰۹۸.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|