| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۱ |
۱۲۱.۶۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۴۹ |
۱۲,۷۲۵.۴۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۶ |
۱۸۸,۲۲۰.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۴ |
۲.۳۶ |
۳۲۳,۰۷۲.۰۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۶۸ |
۱۵,۲۴۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۴.۱۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۹۶ |
۳۷۳.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۲.۴۸ |
۲۱,۲۲۶.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۹۵.۰۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۰۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|