| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۹ |
۱۱۱.۸۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۰۳ |
۴۲,۸۴۱.۴۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۰۵۳.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۴۲ |
۲.۰۳ |
۳۶۴.۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۷۷.۹۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۵ |
۰.۱۴ |
۲۳,۲۱۹.۹۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۳۴ |
۱.۸۳ |
۴۶۴,۳۰۷.۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۱۲.۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۳۸.۹۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۲.۲۸ |
۳۲,۱۸۲.۹۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۱.۷۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۶۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
|
|