| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۵.۶۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۲ |
۲,۸۰۱.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۶۸ |
۴,۰۵۲.۶۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۰.۷۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۲۰.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۴.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۳۲.۰۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۳۰۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۴) |
۱,۴۴۴.۸۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۳۸.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۴.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|