| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۴۰۱.۶۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۵ |
۲.۳۲ |
۱۴۶.۵۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۴.۶۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۴۷۶.۵۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۴۳ |
۳۶۸.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۱.۵۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۱ |
۲.۱۷ |
۵۲۸.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴ |
۲.۳۸ |
۳۳۲.۶۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۴۹۹.۷۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۲۸ |
۳۳۸.۴۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۶ |
۲.۳۲ |
۲,۲۰۲.۷۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۴ |
۱۸۳.۱۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۱ |
۶,۰۹۸.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|