| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۴۰.۸۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۲) |
۶۳.۱۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲) |
(۳۸.۷۱) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۷۴.۹۸ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۹۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۰۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۷.۶۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۹) |
۱۲۴.۰۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۹) |
۱۰۱.۹۴ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹) |
(۱۳.۱۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۲۹.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
|
|