عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 10 درصد (0.1) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش واحدهای صندوق ­های سرمایه­ گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.5 درصد از ارزش روزانۀ واحدهای صندوق ­های سرمایه گذاری سایر صندوق­ های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به­ علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره ­نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق ­های سرمایه­ گذاری؛

کارمزد متولی

سالانه 5 درصد (0.05) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1.200 میلیون ریال و حداکثر 2.000 میلیون ریال خواهد بود؛*

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1.798 میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود؛ **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه آن‌ها در قالب چهار آیتم ذیل مطابق با فاکتور شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

1. مبلغ 8.000.000.000 ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه

2. مبلغ 144.000 ریال به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال

3. مبلغ 24.000 ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال

4. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25.000.000.000 ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع