| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۸۷ |
۲۰۷.۱۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۵۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۲.۱۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۶ |
(۱.۴۵) |
۷۹۹.۹۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۶۱ |
۳۸۹.۲۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۱.۵) |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۸۰.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۰.۰۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۸۰.۴۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۴۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۵۱.۸۸ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|