| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۱۹.۰۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۶.۷۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۲.۹۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۸.۹۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۷.۳۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۷.۶۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۷.۵۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۱۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹۸ |
۲۱۱.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۴.۶۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۲ |
(۱۳.۲۹) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۱.۲۸ |
(۹۴.۲۳) |
|
|