| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۶۸ |
۴,۰۵۲.۶۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۰.۷۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۲۰.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۴.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۳۲.۰۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۳۰۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۴) |
۱,۴۴۴.۸۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۳۸.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۴.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|