| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۱ |
۲.۱۷ |
۵۲۸.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴ |
۲.۳۸ |
۳۳۲.۶۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۴۹۹.۷۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۲۸ |
۳۳۸.۴۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۶ |
۲.۳۲ |
۲,۲۰۲.۷۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۴ |
۱۸۳.۱۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۱ |
۶,۰۹۸.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۹) |
۴۵۶.۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۸.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۷.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵) |
۸۲.۰۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۵) |
۱۲۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۳) |
(۶۴.۴۴) |
(۹۹.۴۸) |
|
|