صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۶۹۵,۸۰۳	۵۰.۵۹	۲,۱۳۹,۳۱۲	۳۹.۷۷	۱,۰۴۵,۰۰۳	۱۹.۱۳	۱,۲۷۶,۳۱۳	۲۱.۹۱
سایر دارایی‌ها	۱۷,۹۹۵	۰.۳۴	۲۰,۹۵۰	۰.۳۹	۲۳,۱۰۱	۰.۴۲	۵,۳۷۸	۰.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۶۱۴,۸۵۵	۴۹.۰۷	۳,۲۱۸,۲۸۳	۵۹.۸۴	۴,۳۹۵,۳۲۶	۸۰.۴۵	۴,۵۴۴,۲۷۳	۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد