| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۹) |
۴۵۶.۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۸.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۷.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵) |
۸۲.۰۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۵) |
۱۲۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۳) |
(۶۴.۴۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۳.۳۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۱.۴۲ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۷۷ |
۳۵۱.۱۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۳.۱۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۹۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۹ |
۲.۰۵ |
۴۹۳.۸۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۵ |
۱.۰۹ |
۴۲۳.۱۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|