| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۷.۶۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۹) |
۱۲۴.۰۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۹) |
۱۰۱.۹۴ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹) |
(۱۳.۱۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۲۹.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۱) |
۶۹.۴۵ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۱۹.۰۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۶.۷۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۲.۹۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۸.۹۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۷.۳۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۷.۶۲ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|