| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۹.۹۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۱۹.۱۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۱۳.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۲.۶۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۴۱ |
۴۱۷.۲۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۵۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۴.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۰۹.۴۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۶ |
۲.۵ |
۱,۴۶۰.۳۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۸.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
|
|