| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۰۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۹۸ |
۷,۱۵۲.۹۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۱.۷۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۲ |
۱.۸۸ |
۲۹۷,۷۱۴.۹۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۵۵ |
۸۵۳.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۲ |
۱۴۸.۸۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۲۷.۶۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۱۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۵۲۴.۰۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۶۹.۵۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۲۳ |
۱۹,۶۰۱.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۳.۱۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۸) |
۲۲۹.۸۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|