| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۳۰۰.۱۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱.۷۴ |
۴۸۰.۷۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۲.۷۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۸) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۷ |
۲.۱۸ |
۱۴,۰۳۷.۸۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۷ |
۲,۹۶۳.۹۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۷ |
۲.۴۲ |
۱۷۵,۲۱۴.۷۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۷۴ |
۷۷,۷۶۴.۱۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۸۵ |
۷,۶۵۹.۷۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۵ |
۱۲,۴۰۲.۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۸.۸۴) |
|
|