| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۳.۶۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۶) |
۱۱۸.۷۵ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۱۳ |
۸۹۸.۰۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۹۹ |
۱,۶۴۱.۹۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۲ |
۱۱,۱۳۱.۶۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۶۹.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۸,۳۰۷.۶۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۴ |
۷۸,۶۶۴.۹۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۳۶.۵۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۴۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹,۱۸۳.۳۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۸۵) |
۱۱۳.۳۸ |
(۹۵.۵۲) |
|
|