اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۷,۳۵۴,۷۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۲,۶۴۵,۲۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۵۲۸,۷۵۲,۶۰۰,۲۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۱۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۱۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
روزنامه رسمی صورتجلسه مدیر صندوق، مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع تصميم گيری در خصوص تصویب امیدنامه جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع تصميم گيری در خصوص تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 19,243 | 19,159 | 19,159 | ۰ | ۰ | ۵۷۰,۸۶۶,۰۰۰ | ۰ | ۶۳,۵۱۱,۲۵۸ | ۴۹۷,۳۵۴,۷۴۲ | ۹,۵۲۸,۷۵۲,۶۰۰,۲۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 19,224 | 19,140 | 19,140 | ۰ | ۰ | ۵۷۰,۸۶۶,۰۰۰ | ۰ | ۶۳,۵۱۱,۲۵۸ | ۴۹۷,۳۵۴,۷۴۲ | ۹,۵۱۹,۱۸۶,۸۶۷,۴۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 19,224 | 19,139 | 19,139 | ۰ | ۱۴,۰۳۰ | ۵۷۰,۸۶۶,۰۰۰ | ۷۲,۹۲۰ | ۶۳,۵۱۱,۲۵۸ | ۴۹۷,۳۵۴,۷۴۲ | ۹,۵۱۹,۱۱۳,۷۴۸,۶۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 19,223 | 19,139 | 19,139 | ۰ | ۷۴۵,۶۷۷ | ۵۷۰,۸۵۱,۹۷۰ | ۰ | ۶۳,۴۳۸,۳۳۸ | ۴۹۷,۴۱۳,۶۳۲ | ۹,۵۱۹,۹۵۷,۱۹۹,۱۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 19,182 | 19,098 | 19,098 | ۰ | ۱۶,۳۵۶ | ۵۷۰,۱۰۶,۲۹۳ | ۰ | ۶۳,۴۳۸,۳۳۸ | ۴۹۶,۶۶۷,۹۵۵ | ۹,۴۸۵,۵۰۲,۵۷۴,۷۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 19,062 | 18,978 | 18,978 | ۰ | ۱۷۲,۸۵۰ | ۵۷۰,۰۸۹,۹۳۷ | ۰ | ۶۳,۴۳۸,۳۳۸ | ۴۹۶,۶۵۱,۵۹۹ | ۹,۴۲۵,۶۸۳,۶۰۵,۹۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 18,913 | 18,830 | 18,830 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۹۱۷,۰۸۷ | ۰ | ۶۳,۴۳۸,۳۳۸ | ۴۹۶,۴۷۸,۷۴۹ | ۹,۳۴۸,۶۷۴,۵۶۳,۴۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 18,670 | 18,588 | 18,588 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۹۱۷,۰۸۷ | ۰ | ۶۳,۴۳۸,۳۳۸ | ۴۹۶,۴۷۸,۷۴۹ | ۹,۲۲۸,۵۵۴,۹۴۶,۷۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 18,642 | 18,561 | 18,561 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۹۱۷,۰۸۷ | ۰ | ۶۳,۴۳۸,۳۳۸ | ۴۹۶,۴۷۸,۷۴۹ | ۹,۲۱۴,۹۹۵,۶۰۴,۶۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 18,642 | 18,561 | 18,561 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۹۱۷,۰۸۷ | ۲۲۹,۶۰۶ | ۶۳,۴۳۸,۳۳۸ | ۴۹۶,۴۷۸,۷۴۹ | ۹,۲۱۴,۹۹۸,۵۴۳,۹۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 18,642 | 18,561 | 18,561 | ۰ | ۳۲۳,۳۹۴ | ۵۶۹,۹۱۷,۰۸۷ | ۲۲۱,۷۶۶ | ۶۳,۲۰۸,۷۳۲ | ۴۹۶,۷۰۸,۳۵۵ | ۹,۲۱۹,۲۶۳,۶۷۴,۲۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 18,417 | 18,337 | 18,337 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۵۹۳,۶۹۳ | ۰ | ۶۲,۹۸۶,۹۶۶ | ۴۹۶,۶۰۶,۷۲۷ | ۹,۱۰۶,۳۲۲,۳۱۴,۵۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 18,083 | 18,005 | 18,005 | ۰ | ۲۹,۸۴۲ | ۵۶۹,۵۹۳,۶۹۳ | ۰ | ۶۲,۹۸۶,۹۶۶ | ۴۹۶,۶۰۶,۷۲۷ | ۸,۹۴۱,۴۳۶,۸۴۵,۵۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 17,940 | 17,862 | 17,862 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۵۶۳,۸۵۱ | ۰ | ۶۲,۹۸۶,۹۶۶ | ۴۹۶,۵۷۶,۸۸۵ | ۸,۸۶۹,۹۴۴,۷۵۹,۹۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 18,014 | 17,936 | 17,936 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۵۶۳,۸۵۱ | ۰ | ۶۲,۹۸۶,۹۶۶ | ۴۹۶,۵۷۶,۸۸۵ | ۸,۹۰۶,۷۹۱,۶۵۷,۲۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 18,173 | 18,094 | 18,094 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۵۶۳,۸۵۱ | ۰ | ۶۲,۹۸۶,۹۶۶ | ۴۹۶,۵۷۶,۸۸۵ | ۸,۹۸۵,۰۵۰,۸۴۲,۸۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 18,173 | 18,094 | 18,094 | ۰ | ۰ | ۵۶۹,۵۶۳,۸۵۱ | ۲۷۱,۴۹۸ | ۶۲,۹۸۶,۹۶۶ | ۴۹۶,۵۷۶,۸۸۵ | ۸,۹۸۵,۰۰۳,۰۶۳,۵۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 18,175 | 18,096 | 18,096 | ۰ | ۲۴۹,۸۲۸ | ۵۶۹,۵۶۳,۸۵۱ | ۰ | ۶۲,۷۱۵,۴۶۸ | ۴۹۶,۸۴۸,۳۸۳ | ۸,۹۹۰,۸۸۳,۸۰۹,۳۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 17,916 | 17,837 | 17,837 | ۰ | ۱۰,۰۵۶ | ۵۶۹,۳۱۴,۰۲۳ | ۰ | ۶۲,۷۱۵,۴۶۸ | ۴۹۶,۵۹۸,۵۵۵ | ۸,۸۵۷,۸۴۱,۲۲۰,۹۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 17,878 | 17,800 | 17,800 | ۰ | ۲۱۶,۲۵۷ | ۵۶۹,۳۰۳,۹۶۷ | ۰ | ۶۲,۷۱۵,۴۶۸ | ۴۹۶,۵۸۸,۴۹۹ | ۸,۸۳۹,۱۸۸,۳۲۷,۹۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||