| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۵۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۴.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۰۹.۴۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۶ |
۲.۵ |
۱,۴۶۰.۳۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۸.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۵.۱۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۴۰۱.۶۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۵ |
۲.۳۲ |
۱۴۶.۵۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۴.۶۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۴۷۶.۵۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۴۳ |
۳۶۸.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|