| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۷۳.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۹ |
۱.۴۸ |
۷۴۱.۵۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۹.۹۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۱۹.۱۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۱۳.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۲.۶۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۴۱ |
۴۱۷.۲۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۵۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۴.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۰۹.۴۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۶ |
۲.۵ |
۱,۴۶۰.۳۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|