| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۶۹.۵۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۲۳ |
۱۹,۶۰۱.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۳.۱۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۸) |
۲۲۹.۸۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۵.۶۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۲ |
۲,۸۰۱.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۶۸ |
۴,۰۵۲.۶۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۰.۷۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۲۰.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۴.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۳۲.۰۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|