| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۶۷) |
۷,۴۹۲.۲۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۵۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۸۱ |
۱,۳۷۰.۲۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۴ |
۱.۸۱ |
۲,۰۳۸.۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۲ |
(۸۸.۷۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۳۶ |
۱۴۱,۷۸۹.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۰۱ |
۶,۶۳۲.۴۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۷ |
۱,۳۳۳.۲۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۹ |
۲.۶۸ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|