| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۵) |
(۸۳.۱۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵۳) |
(۶۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵,۸۴۳.۰۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۲ |
۲.۵۸ |
۱۷,۳۰۲.۱۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۴۹.۵۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۹) |
۲.۳۵ |
(۶۵.۴) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۱۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۳,۹۳۷.۲۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۵) |
(۵۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|