| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۴ |
۲.۳۶ |
۳۲۳,۰۷۲.۰۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۶۸ |
۱۵,۲۴۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۴.۱۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۹۶ |
۳۷۳.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۲.۴۸ |
۲۱,۲۲۶.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۹۵.۰۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۰۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۹۸ |
۷,۱۵۲.۹۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۱.۷۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۲ |
۱.۸۸ |
۲۹۷,۷۱۴.۹۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۵۵ |
۸۵۳.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۲ |
۱۴۸.۸۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۲۷.۶۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۱۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۵۲۴.۰۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|