| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۲ |
(۸۸.۷۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۰۱ |
۲.۳۶ |
۱۴۱,۷۸۹.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۰۱ |
۶,۶۳۲.۴۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۷ |
۱,۳۳۳.۲۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۹ |
۲.۶۸ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۷۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۱ |
۱۲۱.۶۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۴۹ |
۱۲,۷۲۵.۴۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۶ |
۱۸۸,۲۲۰.۰۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
|
|