| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۷ |
۷,۵۱۸.۸۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۵.۳۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۷) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۷۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۰ |
|
|