| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۲) |
۶۳.۱۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲) |
(۳۸.۷۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۷۴.۹۸ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۹۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۰۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۷.۶۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۹) |
۱۲۴.۰۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۹) |
۱۰۱.۹۴ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹) |
(۱۳.۱۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۲۹.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۱) |
۶۹.۴۵ |
(۹۹.۶۱) |
|
|