| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۰۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۶۲ |
۱ |
۸۴۶.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۴۱ |
۵,۰۵۲.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸ |
۳.۳۵ |
۶۸,۲۱۵.۷۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۲,۰۷۶.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۱۴ |
۲.۲۵ |
۶,۲۶۳.۲۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۵ |
۷۰,۷۹۸.۲۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۶۷ |
۲.۶ |
۴۲,۷۰۱.۰۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۱۱۸.۲۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۷۵ |
۷۴۲.۳۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|