| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۷.۵۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۱۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹۸ |
۲۱۱.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۴.۶۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۲ |
(۱۳.۲۹) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۱.۲۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸۹) |
(۲۲.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۶.۸۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۳.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|