| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۸,۳۰۷.۶۸ |
(۲۳.۳) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۴ |
۷۸,۶۶۴.۹۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۳۶.۵۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۴۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹,۱۸۳.۳۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۸۵) |
۱۱۳.۳۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۲۵۰.۳۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۵ |
۲.۴ |
۱۶۵,۷۴۴.۵۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|