| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۳ |
۲,۷۲۵.۴۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۹,۵۸۹.۰۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۱ |
۲ |
۲۰۲,۹۸۲.۲۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۴ |
۱.۹۶ |
۲۶,۳۲۸.۰۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۶۷ |
۲.۰۲ |
۱,۰۵۲.۱۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۱۳ |
۳۶,۳۷۶.۹۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۲.۰۴ |
۲,۵۳۶.۴۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۷ |
۷,۵۱۸.۸۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۵.۳۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۷) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|