| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۸۷ |
۲۰۷.۱۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۵۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۲.۱۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۶ |
(۱.۴۵) |
۷۹۹.۹۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۶۱ |
۳۸۹.۲۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۱.۵) |
(۹۶.۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۸۰.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۰.۰۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۸۰.۴۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۴۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۵۱.۸۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۸ |
۱.۸۶ |
۳۰۴.۱۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۴۰.۸۱) |
(۸۴.۵۴) |
|
|