| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۵۳ |
۲۵,۰۷۸.۴۷ |
۹۱۵,۵۸۳.۹۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶ |
۰ |
۳۲,۲۳۷.۳۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۴۸.۴۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳ |
۱,۰۹۱.۶۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۷۴ |
۲,۶۹۴.۷۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۰۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۶۲ |
۱ |
۸۴۶.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۴۱ |
۵,۰۵۲.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸ |
۳.۳۵ |
۶۸,۲۱۵.۷۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۲,۰۷۶.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|