| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۱ |
۶,۰۹۸.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۹) |
۴۵۶.۸ |
(۹۴.۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۸.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۷.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵) |
۸۲.۰۷ |
(۹۹.۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۵) |
۱۲۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۳) |
(۶۴.۴۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۳.۳۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۱.۴۲ |
۰.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۷۷ |
۳۵۱.۱۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۳.۱۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۹۴ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|