23425985

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۲۸	۱۴.۳۹ %	۱۰,۰۹۱	۰.۱۶ %	۵,۲۸۳,۸۹۷	۸۵.۴۴ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸,۱۴۵	۱۴.۴۵ %	۱۲,۳۶۰	۰.۲ %	۵,۲۴۴,۳۰۴	۸۵.۳۵ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۸۲۶	۱۴.۲۹ %	۱۱,۸۴۰	۰.۱۹ %	۵,۲۱۲,۱۹۳	۸۵.۵۲ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۶۶۶	۱۴.۲۹ %	۱۱,۳۲۰	۰.۱۹ %	۵,۲۱۰,۰۲۳	۸۵.۵۲ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۶۶۶	۱۴.۲۹ %	۱۰,۸۰۰	۰.۱۸ %	۵,۲۱۰,۲۱۷	۸۵.۵۳ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۹۱۱	۱۴.۲۷ %	۱۰,۲۸۲	۰.۱۷ %	۵,۲۰۸,۴۱۹	۸۵.۵۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۸۱	۱۴.۲۵ %	۹,۷۶۴	۰.۱۶ %	۵,۲۰۸,۷۸۵	۸۵.۵۹ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۳۰۴	۱۴.۳۶ %	۶,۴۵۶	۰.۱۱ %	۵,۲۰۳,۳۱۴	۸۵.۵۴ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۷۸۳	۱۴.۰۸ %	۵,۹۴۰	۰.۱ %	۵,۲۴۷,۵۱۵	۸۵.۸۲ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۹,۸۷۲	۱۴.۰۳ %	۵,۴۲۴	۰.۰۹ %	۵,۲۶۳,۵۹۴	۸۵.۸۸ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...21 »