23425985

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۰۴۲	۱۲.۹۵ %	۱۵,۸۸۸	۰.۲۵ %	۵,۶۰۱,۸۱۷	۸۶.۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۱۷۹	۱۲.۸۱ %	۱۸,۵۶۹	۰.۲۹ %	۵,۶۰۳,۲۱۳	۸۶.۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۳۶	۱۲.۹۷ %	۸,۵۰۷	۰.۱۳ %	۵,۵۶۴,۸۶۰	۸۶.۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۳۶	۱۲.۹۷ %	۷,۹۸۷	۰.۱۲ %	۵,۵۶۴,۶۸۹	۸۶.۹۱ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۷۳۹	۱۳.۰۴ %	۷,۴۶۷	۰.۱۲ %	۵,۵۰۰,۲۱۶	۸۶.۸۴ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۷۳۹	۱۳.۱۱ %	۱۱,۵۰۲	۰.۱۸ %	۵,۴۵۹,۰۶۰	۸۶.۷ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۷۳۹	۱۳.۱۲ %	۱۰,۹۸۴	۰.۱۷ %	۵,۴۵۹,۰۳۳	۸۶.۷۱ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۶۱۱	۱۳.۱۱ %	۱۰,۴۶۷	۰.۱۷ %	۵,۴۵۹,۲۴۲	۸۶.۷۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۱۳۴	۱۳.۱۵ %	۹,۹۵۰	۰.۱۶ %	۵,۴۳۹,۵۲۰	۸۶.۶۹ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۱۳۴	۱۳.۱ %	۹,۴۳۶	۰.۱۵ %	۵,۴۶۲,۹۶۲	۸۶.۷۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...21 »