23425985

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۰۲۵	۱۴.۰۴ %	۴,۳۶۷	۰.۰۷ %	۵,۴۲۰,۱۵۳	۸۵.۸۹ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۹,۵۸۲	۱۳.۶۴ %	۳,۸۵۳	۰.۰۶ %	۵,۴۳۶,۶۳۸	۸۶.۲۹ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۸۹۴	۱۳.۵۱ %	۳,۳۳۹	۰.۰۵ %	۵,۴۸۰,۷۲۱	۸۶.۴۳ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۸۹۴	۱۳.۵۱ %	۲,۸۳۷	۰.۰۴ %	۵,۴۸۰,۶۹۳	۸۶.۴۴ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۱۶	۱۳.۲ %	۱۸,۵۳۶	۰.۲۹ %	۵,۴۸۱,۰۰۲	۸۶.۵۱ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۰۶	۱۳.۵ %	۲۱,۹۸۳	۰.۳۵ %	۵,۳۳۷,۵۴۲	۸۶.۱۵ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۰۶	۱۳.۶ %	۲۱,۴۵۵	۰.۳۵ %	۵,۲۹۱,۸۷۰	۸۶.۰۵ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۰۳۴	۱۳.۵۶ %	۲۱,۹۷۸	۰.۳۶ %	۵,۳۰۰,۰۵۴	۸۶.۰۸ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۰۳۴	۱۳.۴ %	۲۰,۳۷۴	۰.۳۳ %	۵,۳۷۶,۵۷۵	۸۶.۲۷ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۰۳۴	۱۳.۴۴ %	۱۹,۸۴۳	۰.۳۲ %	۵,۳۵۶,۱۸۵	۸۶.۲۴ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...21 »