صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۸,۷۷۴ | ۲۷.۰۵ % | ۱۰۵,۸۲۷ | ۱.۸۴ % | ۴,۰۹۸,۴۷۳ | ۷۱.۱۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۰۳۱ | ۳۱.۲۳ % | ۵,۱۷۳ | ۰.۱ % | ۳,۷۰۲,۶۸۳ | ۶۸.۶۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۷۱۶ | ۳۳.۰۶ % | ۴,۵۲۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۵۸۶,۴۲۹ | ۶۶.۸۵ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۳,۰۸۲ | ۴۶.۹۶ % | ۱۰۴,۵۳۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۴۷۹,۳۵۶ | ۵۱.۴۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۳,۰۸۱ | ۶۲.۲۳ % | ۴,۵۵۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۸۲,۰۷۳ | ۳۷.۶۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۳,۰۸۱ | ۶۲.۲۳ % | ۴,۵۷۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۸۲,۰۷۳ | ۳۷.۶۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۳,۰۸۱ | ۶۲.۲۳ % | ۴,۵۹۲ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۸۲,۰۷۳ | ۳۷.۶۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۸,۱۲۲ | ۶۵.۴۳ % | ۴,۶۱۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۹۸۰,۵۷۵ | ۳۴.۴۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹,۶۵۹ | ۷۱.۳۸ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۹۸,۷۵۴ | ۲۸.۵۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۶,۴۷۱ | ۹۹.۹۱ % | ۴,۶۴۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |