23425985

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۴۸۵	۱۳.۲۳ %	۱۳,۲۳۶	۰.۲۱ %	۵,۴۶۴,۶۸۲	۸۶.۵۶ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۷۰۱	۱۳.۴۶ %	۱۲,۷۱۰	۰.۲ %	۵,۳۷۱,۲۲۲	۸۶.۳۳ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۵۹	۱۴.۱۴ %	۱۲,۱۹۶	۰.۱۹ %	۵,۳۵۸,۲۴۹	۸۵.۶۶ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۵۹	۱۴.۱۵ %	۱۱,۶۷۱	۰.۱۹ %	۵,۳۵۸,۲۴۵	۸۵.۶۷ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۵۹	۱۴.۱۵ %	۱۱,۱۴۷	۰.۱۸ %	۵,۳۵۸,۳۴۱	۸۵.۶۸ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۶۵۲	۱۳.۸۷ %	۱۷۰,۶۱۴	۲.۷۶ %	۵,۱۵۶,۵۳۳	۸۳.۳۷ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۲۸	۱۴.۳۹ %	۱۰,۰۹۱	۰.۱۶ %	۵,۲۸۳,۸۹۷	۸۵.۴۴ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸,۱۴۵	۱۴.۴۵ %	۱۲,۳۶۰	۰.۲ %	۵,۲۴۴,۳۰۴	۸۵.۳۵ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۸۲۶	۱۴.۲۹ %	۱۱,۸۴۰	۰.۱۹ %	۵,۲۱۲,۱۹۳	۸۵.۵۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۶۶۶	۱۴.۲۹ %	۱۱,۳۲۰	۰.۱۹ %	۵,۲۱۰,۰۲۳	۸۵.۵۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »