صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/24	10,974	10,959	10,959	0	293,506	537,624,264	0	19,972,274	507,651,990	5,563,341,789,829
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/23	10,939	10,924	10,924	0	122,934	537,330,758	0	19,972,274	507,358,484	5,542,431,364,837
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/22	10,893	10,879	10,879	0	0	537,207,824	0	19,972,274	507,235,550	5,518,071,385,515
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/21	10,905	10,891	10,891	0	0	537,207,824	0	19,972,274	507,235,550	5,524,551,738,428
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/20	10,904	10,890	10,890	0	0	537,207,824	0	19,972,274	507,235,550	5,523,993,820,877
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/19	10,903	10,889	10,889	0	0	537,207,824	0	19,972,274	507,235,550	5,523,434,051,796
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/18	10,902	10,888	10,888	0	13,132	537,207,824	1,120,452	19,972,274	507,235,550	5,522,894,589,206
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/17	10,900	10,886	10,886	0	684,580	537,194,692	0	18,851,822	508,342,870	5,533,757,612,834
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/16	10,847	10,833	10,833	0	1,952,310	536,510,112	239,034	18,851,822	507,658,290	5,499,632,949,024
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/15	10,797	10,784	10,784	0	0	534,557,802	0	18,612,788	505,945,014	5,456,118,004,096
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/14	10,764	10,752	10,752	0	0	534,557,802	0	18,612,788	505,945,014	5,439,789,744,118
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/13	10,763	10,751	10,751	0	918,920	534,557,802	250,000	18,612,788	505,945,014	5,439,227,944,402
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/12	10,762	10,750	10,750	0	135,878	533,638,882	250,000	18,362,788	505,276,094	5,431,486,731,137
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/11	10,728	10,717	10,717	0	0	533,503,004	0	18,112,788	505,390,216	5,416,255,843,701
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/10	10,716	10,705	10,705	0	279,170	533,503,004	40,534	18,112,788	505,390,216	5,410,254,535,402
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/09	10,714	10,704	10,704	0	140,096	533,223,834	0	18,072,254	505,151,580	5,407,042,138,127
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/08	10,674	10,664	10,664	0	0	533,083,738	0	18,072,254	505,011,484	5,385,357,654,269
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/07	10,610	10,600	10,600	0	0	533,083,738	0	18,072,254	505,011,484	5,353,178,167,749
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/06	10,609	10,599	10,599	0	239,042	533,083,738	0	18,072,254	505,011,484	5,352,612,308,337
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/06/05	10,608	10,598	10,598	0	0	532,844,696	59,438	18,072,254	504,772,442	5,349,511,638,793
«12 3 4 5 6 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳