23425985

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/10	19,243	19,159	19,159	0	0	570,866,000	0	63,511,258	497,354,742	9,528,752,600,299
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/09	19,224	19,140	19,140	0	0	570,866,000	0	63,511,258	497,354,742	9,519,186,867,453
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/08	19,224	19,139	19,139	0	14,030	570,866,000	72,920	63,511,258	497,354,742	9,519,113,748,675
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/07	19,223	19,139	19,139	0	745,677	570,851,970	0	63,438,338	497,413,632	9,519,957,199,163
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/06	19,182	19,098	19,098	0	16,356	570,106,293	0	63,438,338	496,667,955	9,485,502,574,736
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/05	19,062	18,978	18,978	0	172,850	570,089,937	0	63,438,338	496,651,599	9,425,683,605,929
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/04	18,913	18,830	18,830	0	0	569,917,087	0	63,438,338	496,478,749	9,348,674,563,462
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/03	18,670	18,588	18,588	0	0	569,917,087	0	63,438,338	496,478,749	9,228,554,946,745
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/02	18,642	18,561	18,561	0	0	569,917,087	0	63,438,338	496,478,749	9,214,995,604,602
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/05/01	18,642	18,561	18,561	0	0	569,917,087	229,606	63,438,338	496,478,749	9,214,998,543,909
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/31	18,642	18,561	18,561	0	323,394	569,917,087	221,766	63,208,732	496,708,355	9,219,263,674,249
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/30	18,417	18,337	18,337	0	0	569,593,693	0	62,986,966	496,606,727	9,106,322,314,584
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/29	18,083	18,005	18,005	0	29,842	569,593,693	0	62,986,966	496,606,727	8,941,436,845,569
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/28	17,940	17,862	17,862	0	0	569,563,851	0	62,986,966	496,576,885	8,869,944,759,999
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/27	18,014	17,936	17,936	0	0	569,563,851	0	62,986,966	496,576,885	8,906,791,657,279
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/26	18,173	18,094	18,094	0	0	569,563,851	0	62,986,966	496,576,885	8,985,050,842,883
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/25	18,173	18,094	18,094	0	0	569,563,851	271,498	62,986,966	496,576,885	8,985,003,063,508
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/24	18,175	18,096	18,096	0	249,828	569,563,851	0	62,715,468	496,848,383	8,990,883,809,369
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/23	17,916	17,837	17,837	0	10,056	569,314,023	0	62,715,468	496,598,555	8,857,841,220,968
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/04/22	17,878	17,800	17,800	0	216,257	569,303,967	0	62,715,468	496,588,499	8,839,188,327,977
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳