23425985

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/29	24,596	24,485	24,485	0	0	577,824,378	131,970	72,914,275	494,910,103	12,117,726,291,627
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/28	24,977	24,863	24,863	0	0	577,824,378	0	72,782,305	495,042,073	12,308,359,722,329
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/27	25,171	25,055	25,055	0	0	577,824,378	0	72,782,305	495,042,073	12,403,254,715,468
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/26	25,171	25,055	25,055	0	3,394	577,824,378	0	72,782,305	495,042,073	12,403,476,889,846
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/25	25,170	25,054	25,054	0	452,099	577,820,984	330,992	72,782,305	495,038,679	12,402,674,707,688
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/24	25,074	24,959	24,959	0	64,117	577,368,885	0	72,451,313	494,917,572	12,352,754,040,755
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/23	24,954	24,839	24,839	0	76,259	577,304,768	0	72,451,313	494,853,455	12,291,828,800,206
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/22	25,053	24,959	24,959	0	0	577,228,509	0	72,451,313	494,777,196	12,349,198,757,006
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/21	25,423	25,308	25,308	0	0	577,228,509	0	72,451,313	494,777,196	12,521,965,082,030
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/20	25,079	24,967	24,967	0	0	577,228,509	0	72,451,313	494,777,196	12,353,021,461,117
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/19	25,079	24,967	24,967	0	1,429	577,228,509	0	72,451,313	494,777,196	12,353,091,587,508
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/18	25,079	24,967	24,967	0	0	577,227,080	0	72,451,313	494,775,767	12,353,126,602,007
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/17	24,846	24,734	24,734	0	158	577,227,080	0	72,451,313	494,775,767	12,237,952,564,418
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/16	24,342	24,233	24,233	0	911,498	577,226,922	331,626	72,451,313	494,775,609	11,990,074,663,329
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/15	23,901	23,795	23,795	0	464,247	576,315,424	0	72,119,687	494,195,737	11,759,144,488,569
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/14	23,618	23,513	23,513	0	0	575,851,177	0	72,119,687	493,731,490	11,608,965,236,616
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/13	23,307	23,204	23,204	0	0	575,851,177	0	72,119,687	493,731,490	11,456,365,634,090
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/12	23,308	23,204	23,204	0	193,026	575,851,177	0	72,119,687	493,731,490	11,456,406,331,373
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/11	23,308	23,204	23,204	0	501,878	575,658,151	1,110,300	72,119,687	493,538,464	11,451,948,488,739
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1405/06/10	23,547	23,442	23,442	0	213,332	575,156,273	239,342	71,009,387	494,146,886	11,583,748,116,700
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...25 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳