23425985

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/23	13,691	13,637	13,637	0	68,092	548,668,801	50,862	23,181,520	515,487,281	7,029,536,469,150
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/22	13,663	13,609	13,609	0	0	548,600,709	0	23,130,658	515,470,051	7,015,265,902,634
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/21	13,366	13,314	13,314	0	0	548,600,709	0	23,130,658	515,470,051	6,862,769,107,768
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/20	13,366	13,313	13,313	0	0	548,600,709	0	23,130,658	515,470,051	6,862,434,282,778
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/19	13,365	13,312	13,312	0	0	548,600,709	189,058	23,130,658	515,470,051	6,861,956,039,427
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/18	13,282	13,230	13,230	0	4,814	548,600,709	0	22,941,600	515,659,109	6,821,972,531,161
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/17	13,249	13,197	13,197	0	6,870	548,595,895	0	22,941,600	515,654,295	6,805,179,624,275
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/16	13,189	13,137	13,137	0	2,226	548,589,025	0	22,941,600	515,647,425	6,774,269,997,639
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/15	13,183	13,131	13,131	0	0	548,586,799	0	22,941,600	515,645,199	6,771,032,669,476
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/14	12,990	12,939	12,939	0	0	548,586,799	0	22,941,600	515,645,199	6,671,928,687,654
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/13	12,989	12,938	12,938	0	1,751,071	548,586,799	0	22,941,600	515,645,199	6,671,615,548,531
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/12	12,989	12,938	12,938	0	576,352	546,835,728	0	22,941,600	513,894,128	6,648,881,936,679
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/11	12,852	12,801	12,801	0	444,126	546,259,376	0	22,941,600	513,317,776	6,571,188,232,343
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/10	12,854	12,804	12,804	0	141,028	545,815,250	0	22,941,600	512,873,650	6,566,647,323,350
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/09	12,670	12,620	12,620	0	57,142	545,674,222	0	22,941,600	512,732,622	6,470,689,116,516
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/08	12,610	12,561	12,561	0	0	545,617,080	0	22,941,600	512,675,480	6,439,638,225,121
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/07	12,569	12,520	12,520	0	0	545,617,080	0	22,941,600	512,675,480	6,418,523,229,045
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/06	12,568	12,519	12,519	0	0	545,617,080	0	22,941,600	512,675,480	6,418,189,405,393
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/05	12,568	12,519	12,519	0	32,054	545,617,080	0	22,941,600	512,675,480	6,418,153,712,148
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/09/04	12,570	12,521	12,521	0	0	545,585,026	0	22,941,600	512,643,426	6,418,840,808,904
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳