صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/21	10,245	10,240	10,240	0	0	520,459,592	0	0	510,459,592	5,227,237,046,922
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/20	10,247	10,244	10,244	0	0	520,459,592	0	0	510,459,592	5,229,262,405,610
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/19	10,247	10,244	10,244	0	265,344	520,459,592	0	0	510,459,592	5,229,339,122,213
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/18	10,247	10,245	10,245	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,226,697,277,258
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/17	10,245	10,242	10,242	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,225,285,947,849
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/16	10,251	10,249	10,249	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,228,731,352,999
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/15	10,251	10,251	10,251	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,027,838,706
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/14	10,251	10,251	10,251	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,078,588,096
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/13	10,251	10,251	10,251	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,129,337,663
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/12	10,251	10,251	10,251	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,180,087,407
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/11	10,251	10,251	10,251	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,230,837,329
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/10	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,281,587,428
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/09	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,332,337,705
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/08	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,383,088,159
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/07	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,433,838,790
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/06	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,484,589,599
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/05	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,535,340,584
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/04	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,586,091,747
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/03	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,636,843,088
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین	1404/04/02	10,252	10,252	10,252	0	0	520,194,248	0	0	510,194,248	5,230,687,594,607
«12 3 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳