اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۰,۰۰۵,۷۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۷۰,۵۴۸,۱۲۷,۴۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تصميم‌گيری در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزينه حسابرس صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مدیر صندوق، مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزينه حسابرس صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 11,926 | 11,903 | 11,903 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۸۱,۹۱۶ | ۰ | ۲۱,۷۸۷,۶۵۸ | ۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸ | ۶,۰۷۰,۵۴۸,۱۲۷,۴۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 11,921 | 11,898 | 11,898 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۸۱,۹۱۶ | ۰ | ۲۱,۷۸۷,۶۵۸ | ۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸ | ۶,۰۶۸,۰۲۰,۶۴۲,۶۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 11,921 | 11,898 | 11,898 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۸۱,۹۱۶ | ۰ | ۲۱,۷۸۷,۶۵۸ | ۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸ | ۶,۰۶۷,۸۵۹,۰۶۱,۲۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 11,917 | 11,894 | 11,894 | ۰ | ۳,۳۸۶ | ۵۴۱,۷۸۱,۹۱۶ | ۰ | ۲۱,۷۸۷,۶۵۸ | ۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸ | ۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 11,917 | 11,894 | 11,894 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۰ | ۲۱,۷۸۷,۶۵۸ | ۵۰۹,۹۹۰,۸۷۲ | ۶,۰۶۵,۶۹۱,۵۱۶,۸۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 11,905 | 11,882 | 11,882 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۰ | ۲۱,۷۸۷,۶۵۸ | ۵۰۹,۹۹۰,۸۷۲ | ۶,۰۵۹,۷۸۷,۵۱۵,۵۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 11,963 | 11,940 | 11,940 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۲۳,۶۹۲ | ۲۱,۷۸۷,۶۵۸ | ۵۰۹,۹۹۰,۸۷۲ | ۶,۰۸۹,۰۶۵,۰۱۹,۲۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 11,891 | 11,868 | 11,868 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۳,۹۶۶ | ۵۱۰,۰۱۴,۵۶۴ | ۶,۰۵۲,۸۷۷,۲۳۹,۵۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 11,801 | 11,779 | 11,779 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۳,۹۶۶ | ۵۱۰,۰۱۴,۵۶۴ | ۶,۰۰۷,۶۰۲,۴۵۰,۳۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 11,801 | 11,779 | 11,779 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۳,۹۶۶ | ۵۱۰,۰۱۴,۵۶۴ | ۶,۰۰۷,۲۶۹,۹۵۵,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 11,800 | 11,778 | 11,778 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۳,۹۶۶ | ۵۱۰,۰۱۴,۵۶۴ | ۶,۰۰۶,۹۳۶,۷۹۲,۵۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 11,803 | 11,781 | 11,781 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۳,۹۶۶ | ۵۱۰,۰۱۴,۵۶۴ | ۶,۰۰۸,۴۵۴,۲۵۸,۶۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 11,817 | 11,795 | 11,795 | ۰ | ۱۰,۱۱۶ | ۵۴۱,۷۷۸,۵۳۰ | ۴۱,۳۲۲ | ۲۱,۷۶۳,۹۶۶ | ۵۱۰,۰۱۴,۵۶۴ | ۶,۰۱۵,۴۱۲,۱۳۱,۹۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 11,766 | 11,743 | 11,743 | ۰ | ۳۶,۴۲۲ | ۵۴۱,۷۶۸,۴۱۴ | ۰ | ۲۱,۷۲۲,۶۴۴ | ۵۱۰,۰۴۵,۷۷۰ | ۵,۹۸۹,۶۱۹,۰۲۳,۵۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 11,736 | 11,714 | 11,714 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۳۱,۹۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۲۲,۶۴۴ | ۵۱۰,۰۰۹,۳۴۸ | ۵,۹۷۴,۳۱۱,۳۵۴,۵۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 11,719 | 11,698 | 11,698 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۳۱,۹۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۲۲,۶۴۴ | ۵۱۰,۰۰۹,۳۴۸ | ۵,۹۶۵,۸۵۷,۶۰۹,۱۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 11,718 | 11,697 | 11,697 | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۳۱,۹۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۲۲,۶۴۴ | ۵۱۰,۰۰۹,۳۴۸ | ۵,۹۶۵,۴۹۰,۶۴۹,۵۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 11,713 | 11,691 | 11,691 | ۰ | ۴۷,۱۱۴ | ۵۴۱,۷۳۱,۹۹۲ | ۰ | ۲۱,۷۲۲,۶۴۴ | ۵۱۰,۰۰۹,۳۴۸ | ۵,۹۶۲,۶۳۹,۷۴۹,۵۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 11,624 | 11,603 | 11,603 | ۰ | ۷۱۳,۲۳۲ | ۵۴۱,۶۸۴,۸۷۸ | ۰ | ۲۱,۷۲۲,۶۴۴ | ۵۰۹,۹۶۲,۲۳۴ | ۵,۹۱۷,۰۷۲,۰۱۳,۱۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 11,575 | 11,554 | 11,554 | ۰ | ۱۴۶,۶۱۲ | ۵۴۰,۹۷۱,۶۴۶ | ۲۵,۵۹۸ | ۲۱,۷۲۲,۶۴۴ | ۵۰۹,۲۴۹,۰۰۲ | ۵,۸۸۴,۰۸۹,۱۵۸,۰۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||