صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی صبا تامین

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان اندیشه صبا

متولی صندوق

حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

مؤسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

بهنام شجاعی، بهروز لشگری، احمدرضا بابلی بهمئی

مدیر ثبت

سبدگردان اندیشه صبا

ضامن نقد شوندگی اول

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۱/۰۱

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ] در خصوص اصلاح تغییر موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ] روزنامه رسمی مجمع اصلاح موضوع فعالیت صندوق [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ] صورت جلسه مجمع اصلاح موضوع فعالیت صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳