اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۴,۹۱۰,۱۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۵,۰۸۹,۸۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۱۱۷,۷۲۶,۲۹۱,۶۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميمگيری در خصوص تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
روزنامه رسمی مجمع تصميمگيری در خصوص تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مدیر صندوق، مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 24,596 | 24,485 | 24,485 | ۰ | ۰ | ۵۷۷,۸۲۴,۳۷۸ | ۱۳۱,۹۷۰ | ۷۲,۹۱۴,۲۷۵ | ۴۹۴,۹۱۰,۱۰۳ | ۱۲,۱۱۷,۷۲۶,۲۹۱,۶۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 24,977 | 24,863 | 24,863 | ۰ | ۰ | ۵۷۷,۸۲۴,۳۷۸ | ۰ | ۷۲,۷۸۲,۳۰۵ | ۴۹۵,۰۴۲,۰۷۳ | ۱۲,۳۰۸,۳۵۹,۷۲۲,۳۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 25,171 | 25,055 | 25,055 | ۰ | ۰ | ۵۷۷,۸۲۴,۳۷۸ | ۰ | ۷۲,۷۸۲,۳۰۵ | ۴۹۵,۰۴۲,۰۷۳ | ۱۲,۴۰۳,۲۵۴,۷۱۵,۴۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 25,171 | 25,055 | 25,055 | ۰ | ۳,۳۹۴ | ۵۷۷,۸۲۴,۳۷۸ | ۰ | ۷۲,۷۸۲,۳۰۵ | ۴۹۵,۰۴۲,۰۷۳ | ۱۲,۴۰۳,۴۷۶,۸۸۹,۸۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 25,170 | 25,054 | 25,054 | ۰ | ۴۵۲,۰۹۹ | ۵۷۷,۸۲۰,۹۸۴ | ۳۳۰,۹۹۲ | ۷۲,۷۸۲,۳۰۵ | ۴۹۵,۰۳۸,۶۷۹ | ۱۲,۴۰۲,۶۷۴,۷۰۷,۶۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 25,074 | 24,959 | 24,959 | ۰ | ۶۴,۱۱۷ | ۵۷۷,۳۶۸,۸۸۵ | ۰ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۹۱۷,۵۷۲ | ۱۲,۳۵۲,۷۵۴,۰۴۰,۷۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 24,954 | 24,839 | 24,839 | ۰ | ۷۶,۲۵۹ | ۵۷۷,۳۰۴,۷۶۸ | ۰ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۸۵۳,۴۵۵ | ۱۲,۲۹۱,۸۲۸,۸۰۰,۲۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 25,053 | 24,959 | 24,959 | ۰ | ۰ | ۵۷۷,۲۲۸,۵۰۹ | ۰ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۷۷۷,۱۹۶ | ۱۲,۳۴۹,۱۹۸,۷۵۷,۰۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 25,423 | 25,308 | 25,308 | ۰ | ۰ | ۵۷۷,۲۲۸,۵۰۹ | ۰ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۷۷۷,۱۹۶ | ۱۲,۵۲۱,۹۶۵,۰۸۲,۰۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 25,079 | 24,967 | 24,967 | ۰ | ۰ | ۵۷۷,۲۲۸,۵۰۹ | ۰ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۷۷۷,۱۹۶ | ۱۲,۳۵۳,۰۲۱,۴۶۱,۱۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 25,079 | 24,967 | 24,967 | ۰ | ۱,۴۲۹ | ۵۷۷,۲۲۸,۵۰۹ | ۰ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۷۷۷,۱۹۶ | ۱۲,۳۵۳,۰۹۱,۵۸۷,۵۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 25,079 | 24,967 | 24,967 | ۰ | ۰ | ۵۷۷,۲۲۷,۰۸۰ | ۰ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۷۷۵,۷۶۷ | ۱۲,۳۵۳,۱۲۶,۶۰۲,۰۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 24,846 | 24,734 | 24,734 | ۰ | ۱۵۸ | ۵۷۷,۲۲۷,۰۸۰ | ۰ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۷۷۵,۷۶۷ | ۱۲,۲۳۷,۹۵۲,۵۶۴,۴۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 24,342 | 24,233 | 24,233 | ۰ | ۹۱۱,۴۹۸ | ۵۷۷,۲۲۶,۹۲۲ | ۳۳۱,۶۲۶ | ۷۲,۴۵۱,۳۱۳ | ۴۹۴,۷۷۵,۶۰۹ | ۱۱,۹۹۰,۰۷۴,۶۶۳,۳۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 23,901 | 23,795 | 23,795 | ۰ | ۴۶۴,۲۴۷ | ۵۷۶,۳۱۵,۴۲۴ | ۰ | ۷۲,۱۱۹,۶۸۷ | ۴۹۴,۱۹۵,۷۳۷ | ۱۱,۷۵۹,۱۴۴,۴۸۸,۵۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 23,618 | 23,513 | 23,513 | ۰ | ۰ | ۵۷۵,۸۵۱,۱۷۷ | ۰ | ۷۲,۱۱۹,۶۸۷ | ۴۹۳,۷۳۱,۴۹۰ | ۱۱,۶۰۸,۹۶۵,۲۳۶,۶۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 23,307 | 23,204 | 23,204 | ۰ | ۰ | ۵۷۵,۸۵۱,۱۷۷ | ۰ | ۷۲,۱۱۹,۶۸۷ | ۴۹۳,۷۳۱,۴۹۰ | ۱۱,۴۵۶,۳۶۵,۶۳۴,۰۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 23,308 | 23,204 | 23,204 | ۰ | ۱۹۳,۰۲۶ | ۵۷۵,۸۵۱,۱۷۷ | ۰ | ۷۲,۱۱۹,۶۸۷ | ۴۹۳,۷۳۱,۴۹۰ | ۱۱,۴۵۶,۴۰۶,۳۳۱,۳۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 23,308 | 23,204 | 23,204 | ۰ | ۵۰۱,۸۷۸ | ۵۷۵,۶۵۸,۱۵۱ | ۱,۱۱۰,۳۰۰ | ۷۲,۱۱۹,۶۸۷ | ۴۹۳,۵۳۸,۴۶۴ | ۱۱,۴۵۱,۹۴۸,۴۸۸,۷۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 23,547 | 23,442 | 23,442 | ۰ | ۲۱۳,۳۳۲ | ۵۷۵,۱۵۶,۲۷۳ | ۲۳۹,۳۴۲ | ۷۱,۰۰۹,۳۸۷ | ۴۹۴,۱۴۶,۸۸۶ | ۱۱,۵۸۳,۷۴۸,۱۱۶,۷۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||