اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۸,۱۸۰,۹۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۱,۸۱۹,۰۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۳۰۹,۶۰۱,۵۸۸,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۴۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مدیر صندوق، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميمگيری در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزينه کارمزد نرمافزار صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 14,445 | 14,384 | 14,384 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۸۸۸,۶۴۸ | ۴۰۲ | ۳۰,۷۰۷,۶۹۲ | ۵۰۸,۱۸۰,۹۵۶ | ۷,۳۰۹,۶۰۱,۵۸۸,۳۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 14,247 | 14,187 | 14,187 | ۰ | ۲,۹۲۴ | ۵۴۸,۸۸۸,۶۴۸ | ۶۶,۲۰۲ | ۳۰,۷۰۷,۲۹۰ | ۵۰۸,۱۸۱,۳۵۸ | ۷,۲۰۹,۵۸۵,۵۷۵,۷۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 14,175 | 14,116 | 14,116 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۸۸۵,۷۲۴ | ۰ | ۳۰,۶۴۱,۰۸۸ | ۵۰۸,۲۴۴,۶۳۶ | ۷,۱۷۴,۳۰۸,۱۵۵,۰۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 14,116 | 14,056 | 14,056 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۸۸۵,۷۲۴ | ۰ | ۳۰,۶۴۱,۰۸۸ | ۵۰۸,۲۴۴,۶۳۶ | ۷,۱۴۴,۰۵۲,۷۴۴,۹۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 13,908 | 13,851 | 13,851 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۸۸۵,۷۲۴ | ۰ | ۳۰,۶۴۱,۰۸۸ | ۵۰۸,۲۴۴,۶۳۶ | ۷,۰۳۹,۵۰۴,۸۴۹,۵۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 13,908 | 13,850 | 13,850 | ۰ | ۷,۱۸۹ | ۵۴۸,۸۸۵,۷۲۴ | ۰ | ۳۰,۶۴۱,۰۸۸ | ۵۰۸,۲۴۴,۶۳۶ | ۷,۰۳۹,۱۹۴,۶۵۲,۳۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 13,909 | 13,851 | 13,851 | ۰ | ۱۰۳,۵۵۴ | ۵۴۸,۸۷۸,۵۳۵ | ۱۰۶,۳۲۲ | ۳۰,۶۴۱,۰۸۸ | ۵۰۸,۲۳۷,۴۴۷ | ۷,۰۳۹,۵۴۵,۲۷۲,۲۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 13,787 | 13,731 | 13,731 | ۰ | ۴۰۰ | ۵۴۸,۷۷۴,۹۸۱ | ۷,۳۵۳,۲۴۶ | ۳۰,۵۳۴,۷۶۶ | ۵۰۸,۲۴۰,۲۱۵ | ۶,۹۷۸,۴۸۲,۳۰۹,۱۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 13,853 | 13,798 | 13,798 | ۰ | ۱۰۵,۷۸۰ | ۵۴۸,۷۷۴,۵۸۱ | ۰ | ۲۳,۱۸۱,۵۲۰ | ۵۱۵,۵۹۳,۰۶۱ | ۷,۱۱۴,۱۷۹,۲۷۹,۲۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 13,691 | 13,637 | 13,637 | ۰ | ۶۸,۰۹۲ | ۵۴۸,۶۶۸,۸۰۱ | ۵۰,۸۶۲ | ۲۳,۱۸۱,۵۲۰ | ۵۱۵,۴۸۷,۲۸۱ | ۷,۰۲۹,۵۳۶,۴۶۹,۱۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 13,663 | 13,609 | 13,609 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۰ | ۲۳,۱۳۰,۶۵۸ | ۵۱۵,۴۷۰,۰۵۱ | ۷,۰۱۵,۲۶۵,۹۰۲,۶۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 13,366 | 13,314 | 13,314 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۰ | ۲۳,۱۳۰,۶۵۸ | ۵۱۵,۴۷۰,۰۵۱ | ۶,۸۶۲,۷۶۹,۱۰۷,۷۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 13,366 | 13,313 | 13,313 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۰ | ۲۳,۱۳۰,۶۵۸ | ۵۱۵,۴۷۰,۰۵۱ | ۶,۸۶۲,۴۳۴,۲۸۲,۷۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 13,365 | 13,312 | 13,312 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۱۸۹,۰۵۸ | ۲۳,۱۳۰,۶۵۸ | ۵۱۵,۴۷۰,۰۵۱ | ۶,۸۶۱,۹۵۶,۰۳۹,۴۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 13,282 | 13,230 | 13,230 | ۰ | ۴,۸۱۴ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۵۹,۱۰۹ | ۶,۸۲۱,۹۷۲,۵۳۱,۱۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 13,249 | 13,197 | 13,197 | ۰ | ۶,۸۷۰ | ۵۴۸,۵۹۵,۸۹۵ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۵۴,۲۹۵ | ۶,۸۰۵,۱۷۹,۶۲۴,۲۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 13,189 | 13,137 | 13,137 | ۰ | ۲,۲۲۶ | ۵۴۸,۵۸۹,۰۲۵ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۴۷,۴۲۵ | ۶,۷۷۴,۲۶۹,۹۹۷,۶۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 13,183 | 13,131 | 13,131 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۵۸۶,۷۹۹ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۴۵,۱۹۹ | ۶,۷۷۱,۰۳۲,۶۶۹,۴۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 12,990 | 12,939 | 12,939 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۵۸۶,۷۹۹ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۴۵,۱۹۹ | ۶,۶۷۱,۹۲۸,۶۸۷,۶۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 12,989 | 12,938 | 12,938 | ۰ | ۱,۷۵۱,۰۷۱ | ۵۴۸,۵۸۶,۷۹۹ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۴۵,۱۹۹ | ۶,۶۷۱,۶۱۵,۵۴۸,۵۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||