صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۳۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۷,۶۵۱,۹۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۲,۳۴۸,۰۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۶۳,۳۴۱,۷۸۹,۸۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ 10,974 10,959 10,959 ۰ ۲۹۳,۵۰۶ ۵۳۷,۶۲۴,۲۶۴ ۰ ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ ۵۰۷,۶۵۱,۹۹۰ ۵,۵۶۳,۳۴۱,۷۸۹,۸۲۹
    ۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ 10,939 10,924 10,924 ۰ ۱۲۲,۹۳۴ ۵۳۷,۳۳۰,۷۵۸ ۰ ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ ۵۰۷,۳۵۸,۴۸۴ ۵,۵۴۲,۴۳۱,۳۶۴,۸۳۷
    ۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ 10,893 10,879 10,879 ۰ ۰ ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ ۰ ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ ۵,۵۱۸,۰۷۱,۳۸۵,۵۱۵
    ۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ 10,905 10,891 10,891 ۰ ۰ ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ ۰ ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ ۵,۵۲۴,۵۵۱,۷۳۸,۴۲۸
    ۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ 10,904 10,890 10,890 ۰ ۰ ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ ۰ ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ ۵,۵۲۳,۹۹۳,۸۲۰,۸۷۷
    ۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ 10,903 10,889 10,889 ۰ ۰ ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ ۰ ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ ۵,۵۲۳,۴۳۴,۰۵۱,۷۹۶
    ۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ 10,902 10,888 10,888 ۰ ۱۳,۱۳۲ ۵۳۷,۲۰۷,۸۲۴ ۱,۱۲۰,۴۵۲ ۱۹,۹۷۲,۲۷۴ ۵۰۷,۲۳۵,۵۵۰ ۵,۵۲۲,۸۹۴,۵۸۹,۲۰۶
    ۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ 10,900 10,886 10,886 ۰ ۶۸۴,۵۸۰ ۵۳۷,۱۹۴,۶۹۲ ۰ ۱۸,۸۵۱,۸۲۲ ۵۰۸,۳۴۲,۸۷۰ ۵,۵۳۳,۷۵۷,۶۱۲,۸۳۴
    ۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ 10,847 10,833 10,833 ۰ ۱,۹۵۲,۳۱۰ ۵۳۶,۵۱۰,۱۱۲ ۲۳۹,۰۳۴ ۱۸,۸۵۱,۸۲۲ ۵۰۷,۶۵۸,۲۹۰ ۵,۴۹۹,۶۳۲,۹۴۹,۰۲۴
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 10,797 10,784 10,784 ۰ ۰ ۵۳۴,۵۵۷,۸۰۲ ۰ ۱۸,۶۱۲,۷۸۸ ۵۰۵,۹۴۵,۰۱۴ ۵,۴۵۶,۱۱۸,۰۰۴,۰۹۶
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ 10,764 10,752 10,752 ۰ ۰ ۵۳۴,۵۵۷,۸۰۲ ۰ ۱۸,۶۱۲,۷۸۸ ۵۰۵,۹۴۵,۰۱۴ ۵,۴۳۹,۷۸۹,۷۴۴,۱۱۸
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ 10,763 10,751 10,751 ۰ ۹۱۸,۹۲۰ ۵۳۴,۵۵۷,۸۰۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸,۶۱۲,۷۸۸ ۵۰۵,۹۴۵,۰۱۴ ۵,۴۳۹,۲۲۷,۹۴۴,۴۰۲
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ 10,762 10,750 10,750 ۰ ۱۳۵,۸۷۸ ۵۳۳,۶۳۸,۸۸۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸,۳۶۲,۷۸۸ ۵۰۵,۲۷۶,۰۹۴ ۵,۴۳۱,۴۸۶,۷۳۱,۱۳۷
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ 10,728 10,717 10,717 ۰ ۰ ۵۳۳,۵۰۳,۰۰۴ ۰ ۱۸,۱۱۲,۷۸۸ ۵۰۵,۳۹۰,۲۱۶ ۵,۴۱۶,۲۵۵,۸۴۳,۷۰۱
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ 10,716 10,705 10,705 ۰ ۲۷۹,۱۷۰ ۵۳۳,۵۰۳,۰۰۴ ۴۰,۵۳۴ ۱۸,۱۱۲,۷۸۸ ۵۰۵,۳۹۰,۲۱۶ ۵,۴۱۰,۲۵۴,۵۳۵,۴۰۲
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ 10,714 10,704 10,704 ۰ ۱۴۰,۰۹۶ ۵۳۳,۲۲۳,۸۳۴ ۰ ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ ۵۰۵,۱۵۱,۵۸۰ ۵,۴۰۷,۰۴۲,۱۳۸,۱۲۷
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ 10,674 10,664 10,664 ۰ ۰ ۵۳۳,۰۸۳,۷۳۸ ۰ ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ ۵۰۵,۰۱۱,۴۸۴ ۵,۳۸۵,۳۵۷,۶۵۴,۲۶۹
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ 10,610 10,600 10,600 ۰ ۰ ۵۳۳,۰۸۳,۷۳۸ ۰ ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ ۵۰۵,۰۱۱,۴۸۴ ۵,۳۵۳,۱۷۸,۱۶۷,۷۴۹
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ 10,609 10,599 10,599 ۰ ۲۳۹,۰۴۲ ۵۳۳,۰۸۳,۷۳۸ ۰ ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ ۵۰۵,۰۱۱,۴۸۴ ۵,۳۵۲,۶۱۲,۳۰۸,۳۳۷
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ 10,608 10,598 10,598 ۰ ۰ ۵۳۲,۸۴۴,۶۹۶ ۵۹,۴۳۸ ۱۸,۰۷۲,۲۵۴ ۵۰۴,۷۷۲,۴۴۲ ۵,۳۴۹,۵۱۱,۶۳۸,۷۹۳
    مشاهده همه