اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۵,۴۸۷,۲۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۴,۵۱۲,۷۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۲۹,۵۳۶,۴۶۹,۱۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مدیر صندوق، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميمگيری در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزينه کارمزد نرمافزار صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع تصميمگيری در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزينه کارمزد نرمافزار صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 13,691 | 13,637 | 13,637 | ۰ | ۶۸,۰۹۲ | ۵۴۸,۶۶۸,۸۰۱ | ۵۰,۸۶۲ | ۲۳,۱۸۱,۵۲۰ | ۵۱۵,۴۸۷,۲۸۱ | ۷,۰۲۹,۵۳۶,۴۶۹,۱۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 13,663 | 13,609 | 13,609 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۰ | ۲۳,۱۳۰,۶۵۸ | ۵۱۵,۴۷۰,۰۵۱ | ۷,۰۱۵,۲۶۵,۹۰۲,۶۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 13,366 | 13,314 | 13,314 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۰ | ۲۳,۱۳۰,۶۵۸ | ۵۱۵,۴۷۰,۰۵۱ | ۶,۸۶۲,۷۶۹,۱۰۷,۷۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 13,366 | 13,313 | 13,313 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۰ | ۲۳,۱۳۰,۶۵۸ | ۵۱۵,۴۷۰,۰۵۱ | ۶,۸۶۲,۴۳۴,۲۸۲,۷۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 13,365 | 13,312 | 13,312 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۱۸۹,۰۵۸ | ۲۳,۱۳۰,۶۵۸ | ۵۱۵,۴۷۰,۰۵۱ | ۶,۸۶۱,۹۵۶,۰۳۹,۴۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 13,282 | 13,230 | 13,230 | ۰ | ۴,۸۱۴ | ۵۴۸,۶۰۰,۷۰۹ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۵۹,۱۰۹ | ۶,۸۲۱,۹۷۲,۵۳۱,۱۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 13,249 | 13,197 | 13,197 | ۰ | ۶,۸۷۰ | ۵۴۸,۵۹۵,۸۹۵ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۵۴,۲۹۵ | ۶,۸۰۵,۱۷۹,۶۲۴,۲۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 13,189 | 13,137 | 13,137 | ۰ | ۲,۲۲۶ | ۵۴۸,۵۸۹,۰۲۵ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۴۷,۴۲۵ | ۶,۷۷۴,۲۶۹,۹۹۷,۶۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 13,183 | 13,131 | 13,131 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۵۸۶,۷۹۹ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۴۵,۱۹۹ | ۶,۷۷۱,۰۳۲,۶۶۹,۴۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 12,990 | 12,939 | 12,939 | ۰ | ۰ | ۵۴۸,۵۸۶,۷۹۹ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۴۵,۱۹۹ | ۶,۶۷۱,۹۲۸,۶۸۷,۶۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 12,989 | 12,938 | 12,938 | ۰ | ۱,۷۵۱,۰۷۱ | ۵۴۸,۵۸۶,۷۹۹ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۵,۶۴۵,۱۹۹ | ۶,۶۷۱,۶۱۵,۵۴۸,۵۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 12,989 | 12,938 | 12,938 | ۰ | ۵۷۶,۳۵۲ | ۵۴۶,۸۳۵,۷۲۸ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۳,۸۹۴,۱۲۸ | ۶,۶۴۸,۸۸۱,۹۳۶,۶۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 12,852 | 12,801 | 12,801 | ۰ | ۴۴۴,۱۲۶ | ۵۴۶,۲۵۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۳,۳۱۷,۷۷۶ | ۶,۵۷۱,۱۸۸,۲۳۲,۳۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 12,854 | 12,804 | 12,804 | ۰ | ۱۴۱,۰۲۸ | ۵۴۵,۸۱۵,۲۵۰ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۲,۸۷۳,۶۵۰ | ۶,۵۶۶,۶۴۷,۳۲۳,۳۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 12,670 | 12,620 | 12,620 | ۰ | ۵۷,۱۴۲ | ۵۴۵,۶۷۴,۲۲۲ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۲,۷۳۲,۶۲۲ | ۶,۴۷۰,۶۸۹,۱۱۶,۵۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 12,610 | 12,561 | 12,561 | ۰ | ۰ | ۵۴۵,۶۱۷,۰۸۰ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۲,۶۷۵,۴۸۰ | ۶,۴۳۹,۶۳۸,۲۲۵,۱۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 12,569 | 12,520 | 12,520 | ۰ | ۰ | ۵۴۵,۶۱۷,۰۸۰ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۲,۶۷۵,۴۸۰ | ۶,۴۱۸,۵۲۳,۲۲۹,۰۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 12,568 | 12,519 | 12,519 | ۰ | ۰ | ۵۴۵,۶۱۷,۰۸۰ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۲,۶۷۵,۴۸۰ | ۶,۴۱۸,۱۸۹,۴۰۵,۳۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 12,568 | 12,519 | 12,519 | ۰ | ۳۲,۰۵۴ | ۵۴۵,۶۱۷,۰۸۰ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۲,۶۷۵,۴۸۰ | ۶,۴۱۸,۱۵۳,۷۱۲,۱۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 12,570 | 12,521 | 12,521 | ۰ | ۰ | ۵۴۵,۵۸۵,۰۲۶ | ۰ | ۲۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۵۱۲,۶۴۳,۴۲۶ | ۶,۴۱۸,۸۴۰,۸۰۸,۹۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||