23425985

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۰۸۱	۵.۰۳ %	۱۰۰,۲۳۲	۰.۹۳ %	۱۰,۱۴۹,۴۹۸	۹۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۰۸۱	۵.۰۳ %	۹۹,۸۹۱	۰.۹۳ %	۱۰,۱۴۹,۵۱۷	۹۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۹۰۷	۵.۰۱ %	۹۹,۵۵۰	۰.۹۲ %	۱۰,۱۴۹,۵۶۱	۹۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۳۰	۴.۷۹ %	۱۵۰,۱۱۵	۱.۴ %	۱۰,۰۶۸,۰۵۸	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۳۵۷	۵.۰۷ %	۲,۱۹۹	۰.۰۲ %	۱۰,۱۵۵,۷۰۸	۹۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۵۳۸	۵.۲۴ %	۱,۸۵۹	۰.۰۲ %	۱۰,۰۱۶,۹۲۴	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۰۵	۵.۰۴ %	۴۰,۵۴۳	۰.۳۹ %	۹,۹۱۷,۰۷۷	۹۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۲۹۴	۵.۱۷ %	۲۷,۶۲۷	۰.۲۶ %	۹,۸۹۹,۷۷۴	۹۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۹۵۱	۵.۱۷ %	۲۷,۲۹۶	۰.۲۶ %	۹,۸۹۹,۷۹۴	۹۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۲۶۴	۵.۰۲ %	۳۷,۷۷۲	۰.۳۶ %	۹,۸۹۹,۷۹۵	۹۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...49 »