23425985

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۸۹۴	۱۳.۵۱ %	۳,۳۳۹	۰.۰۵ %	۵,۴۸۰,۷۲۱	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۸۹۴	۱۳.۵۱ %	۲,۸۳۷	۰.۰۴ %	۵,۴۸۰,۶۹۳	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۱۶	۱۳.۲ %	۱۸,۵۳۶	۰.۲۹ %	۵,۴۸۱,۰۰۲	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۰۶	۱۳.۵ %	۲۱,۹۸۳	۰.۳۵ %	۵,۳۳۷,۵۴۲	۸۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۰۶	۱۳.۶ %	۲۱,۴۵۵	۰.۳۵ %	۵,۲۹۱,۸۷۰	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۰۳۴	۱۳.۵۶ %	۲۱,۹۷۸	۰.۳۶ %	۵,۳۰۰,۰۵۴	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۰۳۴	۱۳.۴ %	۲۰,۳۷۴	۰.۳۳ %	۵,۳۷۶,۵۷۵	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۰۳۴	۱۳.۴۴ %	۱۹,۸۴۳	۰.۳۲ %	۵,۳۵۶,۱۸۵	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۰۳۴	۱۳.۴۵ %	۱۹,۳۱۴	۰.۳۱ %	۵,۳۵۶,۱۸۴	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۰۳۴	۱۳.۴۵ %	۱۸,۷۸۵	۰.۳ %	۵,۳۵۶,۲۳۸	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...49 »