23425985

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۹۶۳	۶.۷۵ %	۴,۰۳۷	۰.۰۴ %	۸,۶۸۴,۵۳۱	۹۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۱۴۲	۶.۹۸ %	۳,۶۹۵	۰.۰۴ %	۸,۵۷۳,۵۴۰	۹۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۱۸۴	۷ %	۳,۳۵۴	۰.۰۴ %	۸,۴۰۶,۸۲۲	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۹۷۲	۶.۳ %	۷۶,۹۴۰	۰.۸۶ %	۸,۳۰۸,۵۴۴	۹۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۷	۶.۱۴ %	۸۸,۷۵۰	۰.۹۹ %	۸,۳۴۵,۵۱۶	۹۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۶۰۷	۶.۱۴ %	۹۳,۶۵۴	۱.۰۳ %	۸,۴۱۸,۵۳۸	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۶۰۷	۶.۱۴ %	۹۳,۳۱۴	۱.۰۳ %	۸,۴۱۸,۴۹۶	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۰۷۷	۶.۱۳ %	۹۲,۹۷۵	۱.۰۳ %	۸,۴۱۹,۴۶۸	۹۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۸۰	۶.۷۶ %	۱,۳۱۵	۰.۰۱ %	۸,۳۷۷,۹۵۵	۹۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۸۰	۶.۷۸ %	۹۸۴	۰.۰۱ %	۸,۳۵۹,۵۸۰	۹۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...44 »