صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۴۸ | ۱۹.۲۹ % | ۱۲,۵۲۰ | ۰.۲۳ % | ۴,۳۰۷,۶۶۷ | ۸۰.۴۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۲۲۲ | ۱۹.۲۱ % | ۱۲,۲۸۱ | ۰.۲۳ % | ۴,۳۰۸,۱۰۶ | ۸۰.۵۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۹۱۴ | ۱۹.۲۱ % | ۱۱,۱۹۳ | ۰.۲۱ % | ۴,۳۰۰,۵۲۰ | ۸۰.۵۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۹۱۴ | ۱۹.۲۱ % | ۱۰,۵۳۱ | ۰.۲ % | ۴,۳۰۰,۶۰۱ | ۸۰.۶ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۹۱۷ | ۱۹.۲۵ % | ۱۰,۲۹۱ | ۰.۱۹ % | ۴,۲۹۰,۱۶۷ | ۸۰.۵۶ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۹۱۷ | ۱۹.۲۵ % | ۹,۶۳۴ | ۰.۱۸ % | ۴,۲۹۰,۱۶۷ | ۸۰.۵۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۹۱۷ | ۱۹.۲۵ % | ۸,۹۷۴ | ۰.۱۷ % | ۴,۲۹۰,۱۶۷ | ۸۰.۵۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۱۸۷ | ۱۸.۷۳ % | ۷۴,۳۹۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۲۸۲,۲۶۰ | ۷۹.۸۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۶۶۵ | ۱۹.۰۸ % | ۷,۲۳۴ | ۰.۱۳ % | ۴,۳۴۳,۵۷۱ | ۸۰.۷۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۵۲۱ | ۱۹.۴۱ % | ۶,۵۷۷ | ۰.۱۲ % | ۴,۳۳۵,۵۶۹ | ۸۰.۴۷ % |