اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۷,۸۶۵,۴۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۲,۱۳۴,۵۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۹۸۱,۶۳۵,۷۵۱,۱۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۷۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۶۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۶۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ صندوق در صندوق سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع تصميم‌گيری در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (اضافه نمودن کارفرمای جدید) مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميم‌گيری در خصوص تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
روزنامه رسمی مجمع تصميم‌گيری در خصوص تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 27,773 | 27,656 | 27,656 | ۰ | ۳,۹۹۳,۹۴۲ | ۶۶۲,۱۴۰,۵۶۳ | ۰ | ۷۴,۲۷۵,۱۵۷ | ۵۷۷,۸۶۵,۴۰۶ | ۱۵,۹۸۱,۶۳۵,۷۵۱,۱۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 28,109 | 27,990 | 27,990 | ۰ | ۶ | ۶۵۸,۱۴۶,۶۲۱ | ۰ | ۷۴,۲۷۵,۱۵۷ | ۵۷۳,۸۷۱,۴۶۴ | ۱۶,۰۶۲,۵۰۸,۶۴۳,۳۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 28,083 | 27,964 | 27,964 | ۰ | ۷۱,۸۸۱,۰۳۴ | ۶۵۸,۱۴۶,۶۱۵ | ۷۲,۵۲۶ | ۷۴,۲۷۵,۱۵۷ | ۵۷۳,۸۷۱,۴۵۸ | ۱۶,۰۴۷,۹۱۱,۴۷۶,۳۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 28,107 | 27,972 | 27,972 | ۰ | ۰ | ۵۸۶,۲۶۵,۵۸۱ | ۰ | ۷۴,۲۰۲,۶۳۱ | ۵۰۲,۰۶۲,۹۵۰ | ۱۴,۰۴۳,۵۵۷,۶۵۹,۹۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 28,460 | 28,328 | 28,328 | ۰ | ۰ | ۵۸۶,۲۶۵,۵۸۱ | ۰ | ۷۴,۲۰۲,۶۳۱ | ۵۰۲,۰۶۲,۹۵۰ | ۱۴,۲۲۲,۴۳۲,۵۸۰,۸۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 28,460 | 28,328 | 28,328 | ۰ | ۴۰,۵۸۲ | ۵۸۶,۲۶۵,۵۸۱ | ۳۵,۶۶۲ | ۷۴,۲۰۲,۶۳۱ | ۵۰۲,۰۶۲,۹۵۰ | ۱۴,۲۲۲,۶۵۷,۰۰۲,۸۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 28,462 | 28,330 | 28,330 | ۰ | ۶۰۹,۹۹۵ | ۵۸۶,۲۲۴,۹۹۹ | ۷۸,۵۶۴ | ۷۴,۱۶۶,۹۶۹ | ۵۰۲,۰۵۸,۰۳۰ | ۱۴,۲۲۳,۴۰۰,۴۸۳,۶۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 28,471 | 28,339 | 28,339 | ۰ | ۵,۳۲۹,۰۵۸ | ۵۸۵,۶۱۵,۰۰۴ | ۰ | ۷۴,۰۸۸,۴۰۵ | ۵۰۱,۵۲۶,۵۹۹ | ۱۴,۲۱۲,۶۴۴,۳۱۵,۸۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 28,219 | 28,087 | 28,087 | ۰ | ۲,۲۶۱ | ۵۸۰,۲۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۷۴,۰۸۸,۴۰۵ | ۴۹۶,۱۹۷,۵۴۱ | ۱۳,۹۳۶,۶۱۳,۸۴۶,۰۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 27,883 | 27,752 | 27,752 | ۰ | ۶۳,۸۸۸ | ۵۸۰,۲۸۳,۶۸۵ | ۴۷۴,۱۵۲ | ۷۴,۰۸۸,۴۰۵ | ۴۹۶,۱۹۵,۲۸۰ | ۱۳,۷۷۰,۴۹۸,۷۵۳,۶۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 28,077 | 27,946 | 27,946 | ۰ | ۰ | ۵۸۰,۲۱۹,۷۹۷ | ۰ | ۷۳,۶۱۴,۲۵۳ | ۴۹۶,۶۰۵,۵۴۴ | ۱۳,۸۷۷,۹۴۱,۹۲۱,۸۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 28,524 | 28,390 | 28,390 | ۰ | ۰ | ۵۸۰,۲۱۹,۷۹۷ | ۰ | ۷۳,۶۱۴,۲۵۳ | ۴۹۶,۶۰۵,۵۴۴ | ۱۴,۰۹۸,۷۷۸,۵۰۲,۹۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 28,525 | 28,391 | 28,391 | ۰ | ۱۲۰,۳۹۳ | ۵۸۰,۲۱۹,۷۹۷ | ۱۲۰,۲۴۲ | ۷۳,۶۱۴,۲۵۳ | ۴۹۶,۶۰۵,۵۴۴ | ۱۴,۰۹۸,۹۹۵,۸۸۹,۲۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 28,525 | 28,391 | 28,391 | ۰ | ۷۰۰ | ۵۸۰,۰۹۹,۴۰۴ | ۱۲,۵۸۲ | ۷۳,۴۹۴,۰۱۱ | ۴۹۶,۶۰۵,۳۹۳ | ۱۴,۰۹۹,۳۵۹,۵۱۲,۱۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 28,564 | 28,429 | 28,429 | ۰ | ۱,۶۱۶ | ۵۸۰,۰۹۸,۷۰۴ | ۰ | ۷۳,۴۸۱,۴۲۹ | ۴۹۶,۶۱۷,۲۷۵ | ۱۴,۱۱۸,۵۷۳,۳۱۷,۹۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 28,297 | 28,164 | 28,164 | ۰ | ۲۳۸ | ۵۸۰,۰۹۷,۰۸۸ | ۰ | ۷۳,۴۸۱,۴۲۹ | ۴۹۶,۶۱۵,۶۵۹ | ۱۳,۹۸۶,۸۶۷,۲۷۹,۶۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 28,146 | 28,015 | 28,015 | ۰ | ۲۲۲ | ۵۸۰,۰۹۶,۸۵۰ | ۹۰,۷۰۴ | ۷۳,۴۸۱,۴۲۹ | ۴۹۶,۶۱۵,۴۲۱ | ۱۳,۹۱۲,۶۳۵,۸۳۸,۳۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 28,292 | 28,161 | 28,161 | ۰ | ۰ | ۵۸۰,۰۹۶,۶۲۸ | ۰ | ۷۳,۳۹۰,۷۲۵ | ۴۹۶,۷۰۵,۹۰۳ | ۱۳,۹۸۷,۶۷۰,۲۲۶,۳۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 27,921 | 27,792 | 27,792 | ۰ | ۰ | ۵۸۰,۰۹۶,۶۲۸ | ۰ | ۷۳,۳۹۰,۷۲۵ | ۴۹۶,۷۰۵,۹۰۳ | ۱۳,۸۰۴,۲۴۳,۶۱۷,۲۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 27,921 | 27,792 | 27,792 | ۰ | ۱۴۰,۴۷۲ | ۵۸۰,۰۹۶,۶۲۸ | ۰ | ۷۳,۳۹۰,۷۲۵ | ۴۹۶,۷۰۵,۹۰۳ | ۱۳,۸۰۴,۴۴۰,۸۹۹,۵۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||